七、 关联方及关联交易
（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）
(一) 本公司的母公司情况
（金额单位：万元）
母公司名称 关联关系 企业类型 注册地 法定
代表人 业务性质 注册资本 母公司对本公司的持股比例(%) 对本公司的表决权比例(%) 本公司最终
控制方 组织机构代码
中国石油大庆石油化工总厂 母公司 国有企业 大庆市龙凤区兴化村 王德义 石油化工产品的生产、销售等 387,549 39.34 39.34 中国石油天然气集团公司 12932039-8
(二)本公司的其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本公司的关系 组织机构代码
中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司 同一最终控制人 71667612-9
中国石油天然气股份有限公司东北化工销售分公司 同一最终控制人 73126484-3
中国石油天然气股份有限公司大庆炼化分公司 同一最终控制人 x06584158
中国石油天然气股份有限公司黑龙江大庆销售分公司 同一最终控制人 129317949
中国石油天然气第七建设公司装备制造分公司 同一最终控制人 86969557-4
大庆油田化工有限公司 同一最终控制人 76272846-0
大庆雪龙石化技术开发有限公司 同一母公司 73364102-4
大庆金桥信息技术工程有限公司 同一母公司 60655391-0
大庆石化建设公司 同一母公司 12931835-1
大庆石油化工机械厂 同一母公司 12931641-x
大庆龙化新实业公司 参股股东 12932015-2
大庆龙化新实业总公司阀门密封材料厂 同一母公司 72534887-4
大庆油田有限责任公司天然气分公司 同一母公司 60633612-3
中国石油大庆石油化工总厂 母公司 12932039-8
中国石油天然气股份有限公司大庆化工研究中心 同一最终控制人 79504879-5
中国石油天然气股份有限公司大庆润滑油二厂 同一最终控制人 72534253-4
中国石油天然气股份有限公司东北化工销售吉林分公司 同一最终控制人 73256555-x
昆仑银行股份有限公司大庆分行 同一最终控制人 55611192-9
中国石油天然气股份有限公司大庆化工销售分公司 同一最终控制人 73126484-3
(三) 关联交易情况
1、采购商品/接受劳务情况
关联方 关联交易内容 关联交易定价方式及决策程序 本期金额 上期金额
金额 占同类交易比例(%) 金额 占同类交易
比例(%)
中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司 采购商品 市场价格 966,981,839.57 97.77 920,657,265.74 91.63
中国石油天然气股份有限公司东北化工销售大庆分公司 采购商品 市场价格 5,256,829.75 0.53 35,963,197.46 3.58
中国石油天然气股份有限公司大庆炼化分公司 采购商品 市场价格 4,967,287.51 0.50 20,408,925.61 2.03
大庆龙化新实业总公司 采购商品 市场价格 1,739,519.68 0.18 192,340.20 0.02
中国石油天然气股份有限公司黑龙江大庆销售分公司 采购商品 市场价格 301,624.29 0.03 269,180.29 0.03
大庆雪龙石化技术公司 采购商品 市场价格 295,829.06 0.03 50,786.33 0.01
中国石油天然气股份有限公司大庆润滑油二厂 采购商品 市场价格 10,212.99
哈尔滨东庆包装有限公司 采购商品 市场价格 926,657.88 0.09
大庆石化建设公司 接受劳务 市场价格 6,530,646.75 14.17 3,394,782.00 2.80
中国石油大庆石油化工总厂 接受劳务 市场价格 1,184,589.20 1.48 210,428.46 0.32
大庆石化工程有限公司 接受劳务 市场价格 805,660.38 1.75
大庆石油化工工程检测技术有限公司 接受劳务 市场价格 587,016.00 43.24
大庆龙化新实业总公司 接受劳务 市场价格 523,745.00 0.65 482,201.20 0.98
大庆金桥信息技术工程有限公司 接受劳务 市场价格 483,315.81 1.05
大庆油田昆仑集团有限公司 接受劳务 市场价格 100,000.00 0.22
中国石油天然气股份有限公司大庆化工研究中心 接受劳务 市场价格 6,513.78 0.06 1,500.00
出售商品/提供劳务情况
关联方 关联交易内容 关联交易定价方式及决策程序 本期金额 上期金额
金额 占同类交易比例(%) 金额 占同类交
易比例(%)
大庆中石油国际事业有限公司 销售商品 市场价格 4,680,782.91 0.43
中国石油天然气运输公司大庆燃气运输分公司 销售商品 市场价格 4,438,977.78 0.40
大庆雪龙石化技术开发有限公司 销售商品 市场价格 1,748,852.99 0.16 51,111.11
中国石油天然气股份有限公司大庆炼化分公司 销售商品 市场价格 583,922.74 0.05 468,347.18 0.04
中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司 销售商品 市场价格 103,702.05 0.01 220,802.74 0.02
中国石油天然气股份有限公司黑龙江大庆销售分公司 销售商品 市场价格 2,707.69
哈尔滨东庆包装有限公司 销售商品 市场价格 418,564.70 0.04
中国石油天然气股份有限公司东北化工销售大庆分公司 销售商品 市场价格 34,328.21
中国石油天然气股份有限公司大庆润滑油二厂 销售商品 市场价格 12,280.34
2、其他关联交易
1） 银行存款
关联方名称 本年年末数 本年利息收入 本年手续费
昆仑银行股份有限公司大庆龙凤支行 2,117.04 168,168.66
昆仑银行股份有限公司大庆石化支行 7,209.86 125,949.88
合计 9,326.90 294,118.54
2）关键管理人员薪酬
项目名称 本期发生额 上期发生额
关键管理人员薪酬 1,749,768.59 1,368,616.00
3、关联方应收应付款项
应收关联方款项
项目名称 关联方 期末余额 年初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
应收账款
中国石油天然气股份有限公司大庆炼化分公司 366,929.00 154,392.40
昆仑银行 48,860.00
大庆油田公司 13,680.00
预付账款
中国石油天然气股份有限公司黑龙江大庆销售分公司 27,462.80 21,300.00
中国石油天然气股份有限公司东北化工销售大庆分公司 3,855.20 436,135.00
中国石油天然气股份有限公司大庆炼化分公司 174,212.00
大庆油田有限责任公司天然气分公司 70,808.00
应付关联方款项
项目名称 关联方 期末余额 年初余额
应付账款
中国石油天然气第七建设公司装备制造分公司 5,581,800.00 5,581,800.00
大庆石化建设公司 3,373,029.45
大庆石化工程有限公司 854,000.00
大庆龙化新实业总公司雪龙涂料厂 11,949.20
大庆雪龙石化技术开发有限公司 120,920.00
大庆龙化新实业总公司 1,905.75 1,905.75
预收账款
中国石油天然气运输公司大庆燃气运输分公司 78,054.00
八、股份支付
本公司本年度无股份支付事项。
九、或有事项
截止2013年12月31日，本公司无需要披露的或有事项。
十、承诺事项
截止2013年12月31日，本公司无需要披露的重大承诺事项。
十一、资产负债表日后事项
公司于2014年3月27日召开第五届十三次董事会决议：以2013年末总股本12,963.95万股为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税)，预计支付现金红利648.20万元，公司本次不进行公积金转增股本。
除上述事项外，本公司无需披露的重大资产负债表日后事项
十二、 其他重要事项说明
(一)出售五虎丹事项
2013年3月20日，本公司与扬了江药业集团北京海燕药业有限公司签订了五虎丹胶囊专利权的转让合同。合同总价款1500万元，本公司已于2013年3月、4月共计收到第一笔转让款计500万元。目前公司正积极协助扬子江药业集团北京海燕分公司进行微生物方法学验证工作，相关检验资料已提交黑龙江省食品药品检验检测所，检验工作正在进行中。
另根据补充协议，为符合五虎丹胶囊处方药材提取物与制剂生产必须在同一生产企业的药品监管规定，同意将五虎丹胶囊生产技术及专利转到扬子江药业集团有限公司名下，并由该公司作为提出五虎丹胶囊技术转让药品注册补充申请的主体，申请并获得药品注册批件。扬子江药业集团北京海燕药业有限公司继续承担原合同中的权利义务。
(二)其他事项
盐城二建与本公司的建设工程施工合同纠纷一案，2010年9月大庆市开发区人民法院接受并开庭审理了此案。2012年10月18日，大庆高新技术产业开发区人民法院就此案下达了民事判决书（【2010】庆高新民初字第794号）。判决本公司给付盐城二建工程款791,438.34元，自2003年4月10日起照银行同期贷款利息支付利息。至2013年12月31日共支付工程款及利息1,195,138.89元。
十三、 补充资料
(一)当期非经常性损益明细表
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -52,488.41
计入当期损益的政府补助 355,082.54 注1
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -133,595.97
小计 168,998.16
所得税影响额 25,349.72
少数股东权益影响额（税后）
合计 143,648.44
注：当期收到的政府补助及分摊的以前年度收到的政府补助，详见附注四（三十四）
(二)净资产收益率及每股收益：
报告期利润 加权平均净资产
收益率（%） 每股收益（元）
基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 2.13 0.0795 0.0795
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 2.10 0.0784 0.0784
(三)公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明
报表项目 期末余额
（或本期金额） 年初余额
（或上期金额） 变动比率 变动原因
应收账款 2,116,665.60 1,602,333.15 32.10% 本期出口产品应收款增加
固定资产 709,616,357.60 641,789,506.36 10.57% 本期在建工程项目完工转入固定资产
固定资产净额 427,002,027.54 395,236,345.93 8.04% 本期在建工程项目完工转入固定资产
在建工程 30,908,879.33 50,939,397.39 -39.32% 本期在建工程项目完工转入固定资产
开发支出 7,092,381.02 11,809,544.48 -39.94% 本期药业分公司药号研发投入减少
长期待摊费用 1,430,484.82 2,410,293.31 -40.65% 本期摊销增加
预收款项 18,780,431.26 8,645,647.01 117.22% 本期预收货款增加
应付职工薪酬 1,635,155.60 1,166,659.79 40.16% 本期职工教育经费计提金额大于支出金额
应交税费 586,810.28 2,029,475.45 -71.09% 期末应交增值税比期初减少
其他应付款 1,557,576.01 3,103,299.56 -49.81% 本期应付租赁费减少
营业收入 1,175,389,136.35 1,193,793,734.36 -1.54% 本期化工产品销售单价同比降低
营业成本 1,067,022,914.54 1,093,080,255.72 -2.38% 本期化工产品产量增加，化工原料采购成本同比降低
营业税金及附加 3,337,061.17 2,241,819.67 48.86% 本期应交增值税同比增加，故相关的附加相应增加
销售费用 10,291,918.02 13,182,284.56 -21.93% 人工成本、出口手续费、运输费同比减少
管理费用 80,276,367.61 64,765,507.60 23.95% 安全生产费、人工成本、修理费、停工损失增加
财务费用 -243,471.60 -907,216.54 73.16% 利息支出增加
资产减值损失 3,450,129.60 20,709,015.14 -83.34% 本期存货跌价准备减少
营业外支出 573,314.77 4,116,128.98 -86.07% 本期固定资产处置损失同比减少
第十一节 备查文件目录
1、 载有法定代表人、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
2、 载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
3、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
董事长：徐永宁
大庆华科股份有限公司
2014年3月27日 |
